| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 992.00 | 48 785.00 | 2 207.00 | 50 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 734.00 | 16 549.00 | 6 186.00 | 22 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 550.00 | 65 334.00 | 141 215.00 | 206 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 213.00 | 65 334.00 | 284 879.00 | 350 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 578.00 | 145 309.00 | | 174 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 29 268.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 194 661.00 | 180 658.00 | | 194 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 234.00 | 50 150.00 | | 50 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 8 068.00 | | 12 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 619.00 | 21 463.00 | | 27 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 217.00 | 79 960.00 | | 90 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 879.00 | 260 618.00 | | 284 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 150.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 50.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 362.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -362.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 918.00 | 214 903.00 | | 263 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 914.00 | 185 634.00 | | 249 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 004.00 | 29 268.00 | | 14 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 454.00 | 2 881.00 | | 62 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | 2 881.00 | | 62 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 217.00 | 40 217.00 | 50 000.00 | 90 217.00 |