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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 998.00 | 391 079.00 | 187 918.00 | 578 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 708.00 | 47 708.00 | | 47 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 003.00 | 438 787.00 | 192 216.00 | 631 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BZ Autres créances | 179 451.00 | | 179 451.00 | 179 451.00 |
CF Disponibilités | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 862.00 | 438 787.00 | 452 076.00 | 890 862.00 |
CU Autres participations | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -76 465.00 | | | -76 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 162.00 | -76 465.00 | | 221 162.00 |
DL TOTAL (I) | 152 947.00 | -68 215.00 | | 152 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 134.00 | 339 940.00 | | 239 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 107.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 036.00 | 49 004.00 | | 32 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 31 999.00 | | 27 833.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 129.00 | 421 097.00 | | 299 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 076.00 | 352 881.00 | | 452 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 164.00 | 195 260.00 | | 94 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 003.00 | | | 631 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 705.00 | | | 626 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 112.00 | 50 675.00 | | 388 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 112.00 | 50 675.00 | | 388 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UX Autres créances clients | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 134.00 | 34 169.00 | 176 300.00 | 239 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
VP Divers | 60 276.00 | 60 276.00 | | 60 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 175.00 | 119 175.00 | | 119 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 129.00 | 94 164.00 | 176 300.00 | 299 129.00 |