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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 36 631.00 | 2 987.00 | 39 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 691 227.00 | | 2 691 227.00 | 2 691 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 419.00 | 36 631.00 | 11 917 787.00 | 11 954 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 690.00 | | 1 997 690.00 | 1 997 690.00 |
BZ Autres créances | 3 988 477.00 | 21 468.00 | 3 967 009.00 | 3 988 477.00 |
CF Disponibilités | 1 565 922.00 | | 1 565 922.00 | 1 565 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 555 469.00 | 21 468.00 | 7 534 001.00 | 7 555 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 889.00 | 58 100.00 | 19 451 788.00 | 19 509 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 691 227.00 | | | 2 691 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 691 227.00 | | | 2 691 227.00 |
CU Autres participations | 9 119 572.00 | | 9 119 572.00 | 9 119 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 224 249.00 | | | 4 224 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 313 730.00 | | | 1 313 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DH Report à nouveau | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 192.00 | | | 6 084 192.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 551 694.00 | | | 1 551 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279 686.00 | | | 10 279 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 974.00 | | | 415 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 841.00 | | | 667 841.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 367 596.00 | | | 13 367 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 451 788.00 | | | 19 451 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 590 902.00 | | | 11 590 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 952.00 | | 2 594 952.00 | 2 594 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 952.00 | | 2 594 952.00 | 2 594 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 285 255.00 | | | 285 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 318.00 | | | 2 637 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 772.00 | | | 2 584 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 479 573.00 | | 474 845.00 | 11 479 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 810 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 954 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335 954.00 | | 474 845.00 | 11 335 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 898.00 | 1 733.00 | | 34 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | 1 733.00 | | 34 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 551 694.00 | | 1 551 694.00 | 1 551 694.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 400.00 | 1 109 400.00 | | 1 109 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 974.00 | 415 974.00 | | 415 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 559.00 | 286 559.00 | | 286 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 691 227.00 | 2 691 227.00 | | 2 691 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 690.00 | 1 997 690.00 | | 1 997 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 947 088.00 | 3 947 088.00 | | 3 947 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 170 286.00 | 9 170 286.00 | | 9 170 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 002.00 | | | 290 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 680 774.00 | 8 680 774.00 | | 8 680 774.00 |
VW T.V.A. | 147 108.00 | 147 108.00 | | 147 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 367 596.00 | 11 590 902.00 | 1 776 694.00 | 13 367 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 229.00 | | | 196 229.00 |
ST Autres comptes | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 782.00 | | | 590 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 629.00 | | | 347 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |