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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 375.00 | 67 114.00 | 145 261.00 | 212 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 632.00 | 66 894.00 | 117 739.00 | 184 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 944.00 | 145 982.00 | 292 961.00 | 438 944.00 |
BT Marchandises | 2 678 108.00 | 87 080.00 | 2 591 028.00 | 2 678 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 226.00 | 5 087.00 | 2 061 138.00 | 2 066 226.00 |
BZ Autres créances | 261 836.00 | | 261 836.00 | 261 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 1 060 058.00 | | 1 060 058.00 | 1 060 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 700.00 | 92 168.00 | 6 010 532.00 | 6 102 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 644.00 | 238 150.00 | 6 303 494.00 | 6 541 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 579.00 | 316 585.00 | | 347 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 244.00 | 105 994.00 | | 3 244.00 |
DL TOTAL (I) | 790 823.00 | 862 579.00 | | 790 823.00 |
DP Provisions pour risques | 97 943.00 | 86 737.00 | | 97 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 943.00 | 86 737.00 | | 97 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 268.00 | | | 1 407 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 918.00 | 2 125 289.00 | | 3 365 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 522.00 | 197 457.00 | | 539 522.00 |
EA Autres dettes | 102 019.00 | 44 076.00 | | 102 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 414 727.00 | 2 414 082.00 | | 5 414 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 494.00 | 3 363 399.00 | | 6 303 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 754.00 | 2 414 082.00 | | 4 199 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820 996.00 | 463 407.00 | 9 284 403.00 | 8 820 996.00 |
FG Production vendue services | 857 907.00 | 7 497.00 | 865 404.00 | 857 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 903.00 | 470 904.00 | 10 149 807.00 | 9 678 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 333 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | 29 082.00 | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | 29 082.00 | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | -1 517.00 | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 611.00 | 10 253 814.00 | | 10 541 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 367.00 | 10 147 819.00 | | 10 538 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 244.00 | 105 994.00 | | 3 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 088.00 | 208 305.00 | | 335 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 061.00 | | 220 099.00 | 235 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 438 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 397 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 125.00 | | 220 099.00 | 193 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 884.00 | 31 999.00 | 10 901.00 | 124 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | 31 999.00 | 10 901.00 | 112 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 737.00 | 77 128.00 | 65 922.00 | 86 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 704.00 | 87 080.00 | 278 704.00 | 278 704.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 791.00 | 87 080.00 | 278 704.00 | 283 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 528.00 | 164 208.00 | 344 626.00 | 370 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 209.00 | 344 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 365 918.00 | 3 365 918.00 | | 3 365 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 147.00 | 2 058 147.00 | | 2 058 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 982.00 | 192 008.00 | 1 126 822.00 | 1 406 982.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 982.00 | | | 1 406 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 468.00 | 2 361 468.00 | | 2 361 468.00 |
VW T.V.A. | 327 953.00 | 327 953.00 | | 327 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 728.00 | 4 199 754.00 | 1 126 822.00 | 5 414 728.00 |