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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 560.00 | 36 792.00 | 15 768.00 | 52 560.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 431.00 | 45 321.00 | 4 110.00 | 49 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 111.00 | 82 113.00 | 97 998.00 | 180 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 319.00 | 82 113.00 | 224 206.00 | 306 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 80 967.00 | 69 508.00 | | 80 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 304.00 | 11 459.00 | | 23 304.00 |
DL TOTAL (I) | 144 971.00 | 121 667.00 | | 144 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 661.00 | 11 230.00 | | 15 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | 7 684.00 | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 5 166.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 832.00 | 50 006.00 | | 41 832.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 719.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 235.00 | 74 806.00 | | 79 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 206.00 | 196 473.00 | | 224 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 361 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 569.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 541.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 28.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 564.00 | 306 660.00 | | 361 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 260.00 | 295 201.00 | | 338 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 304.00 | 11 459.00 | | 23 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 574.00 | | 1 537.00 | 178 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 560.00 | 800.00 | | 130 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 894.00 | | 1 537.00 | 47 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 408.00 | 11 705.00 | | 70 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 280.00 | 10 512.00 | | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | 1 193.00 | | 44 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008.00 | 1 043.00 | 965.00 | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 235.00 | 78 270.00 | 965.00 | 79 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |