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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 190.00 | 95 629.00 | 11 562.00 | 107 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 120.00 | | 578 120.00 | 578 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 329.00 | 134 468.00 | 1 855 861.00 | 1 990 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 031.00 | | 410 031.00 | 410 031.00 |
BZ Autres créances | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
CF Disponibilités | 3 219 272.00 | | 3 219 272.00 | 3 219 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 892.00 | | 3 756 892.00 | 3 756 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 220.00 | 134 468.00 | 5 612 753.00 | 5 747 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578 120.00 | | | 578 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CU Autres participations | 908 314.00 | | 908 314.00 | 908 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 777 500.00 | 2 777 500.00 | | 2 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 750.00 | 277 750.00 | | 277 750.00 |
DG Autres réserves | 1 022 387.00 | 700 252.00 | | 1 022 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 709.00 | 322 135.00 | | 315 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 346.00 | 4 077 637.00 | | 4 393 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 870.00 | 455 452.00 | | 402 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 842.00 | 192 342.00 | | 179 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 240.00 | 67 947.00 | | 375 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 243.00 | 237 181.00 | | 165 243.00 |
EA Autres dettes | 96 212.00 | 116 567.00 | | 96 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 407.00 | 1 069 489.00 | | 1 219 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 612 753.00 | 5 147 126.00 | | 5 612 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 420.00 | 666 766.00 | | 869 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 530.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 842.00 | | | 179 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 543.00 | | 4 283 248.00 | 3 605 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 898 462.00 | 1 744 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898 462.00 | 1 990 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 355.00 | | | 137 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 186.00 | | 4 489.00 | 104 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 002.00 | | 4 278 759.00 | 3 364 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 827.00 | 13 640.00 | | 120 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 741.00 | 613.00 | | 36 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 086.00 | 13 027.00 | | 84 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 240.00 | 375 240.00 | | 375 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 120.00 | 578 120.00 | | 578 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 410 031.00 | 410 031.00 | | 410 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 727.00 | 52 740.00 | 215 764.00 | 402 727.00 |
VI Groupe et associés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 056.00 | | | 52 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 326.00 | 1 115 739.00 | 1 587.00 | 1 117 326.00 |
VW T.V.A. | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 407.00 | 869 420.00 | 215 764.00 | 1 219 407.00 |