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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 1 896.00 | 846.00 | 2 743.00 |
AP Constructions | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 355.00 | 36 278.00 | 24 076.00 | 60 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 957.00 | 43 294.00 | 25 662.00 | 68 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 964.00 | 40 970.00 | 916 993.00 | 957 964.00 |
BZ Autres créances | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
CF Disponibilités | 913 762.00 | | 913 762.00 | 913 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 604.00 | | 212 604.00 | 212 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 892.00 | 40 970.00 | 2 095 921.00 | 2 136 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 849.00 | 84 265.00 | 2 121 584.00 | 2 205 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 434 709.00 | 301 928.00 | | 434 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 115.00 | 132 781.00 | | 388 115.00 |
DL TOTAL (I) | 831 218.00 | 443 102.00 | | 831 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 804.00 | 185 297.00 | | 127 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 978.00 | 582 242.00 | | 801 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 841.00 | 224 033.00 | | 215 841.00 |
EA Autres dettes | 144 741.00 | 59 031.00 | | 144 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 366.00 | 1 550 604.00 | | 1 290 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 584.00 | 1 993 707.00 | | 2 121 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 366.00 | 1 550 604.00 | | 1 290 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 182.00 | | 6 774.00 | 62 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 699.00 | | 6 774.00 | 58 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 604.00 | 4 689.00 | 43 294.00 | 38 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 830.00 | 1 896.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 538.00 | 3 859.00 | 41 397.00 | 37 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 978.00 | 801 978.00 | | 801 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 194.00 | 91 194.00 | | 91 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 957 964.00 | 957 964.00 | | 957 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VI Groupe et associés | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 567.00 | 1 212 567.00 | | 1 212 567.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 366.00 | 1 290 366.00 | | 1 290 366.00 |