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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 085.00 | 4 546.00 | 7 539.00 | 12 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 173.00 | 26 228.00 | 17 944.00 | 44 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 149.00 | 30 775.00 | 181 374.00 | 212 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 941.00 | 30 775.00 | 234 166.00 | 264 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 634.00 | 58 459.00 | | 80 634.00 |
DH Report à nouveau | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | 22 175.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 141 602.00 | 117 810.00 | | 141 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 430.00 | 57 284.00 | | 44 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 449.00 | 34 820.00 | | 30 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 4 250.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497.00 | 13 233.00 | | 11 497.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 1 353.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 564.00 | 110 941.00 | | 92 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 166.00 | 228 751.00 | | 234 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 564.00 | 64 941.00 | | 92 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 475.00 | | 225 475.00 | 225 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 1 740.00 | | 4 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 931.00 | 238 538.00 | | 232 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 139.00 | 216 362.00 | | 209 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 792.00 | 22 175.00 | | 23 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 980.00 | 7 795.00 | | 22 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 980.00 | 7 795.00 | | 22 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 254.00 | 13 000.00 | 31 254.00 | 44 254.00 |
VI Groupe et associés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 564.00 | 61 310.00 | 31 254.00 | 92 564.00 |