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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 675.00 | 8 797.00 | 3 878.00 | 12 675.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 144 633.00 | 144 631.00 | 2.00 | 144 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 605.00 | 187 605.00 | | 187 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 285.00 | 173 054.00 | 5 231.00 | 178 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 058.00 | 514 087.00 | 1 567 971.00 | 2 082 058.00 |
BT Marchandises | 317 401.00 | | 317 401.00 | 317 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 436 239.00 | | 436 239.00 | 436 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 017.00 | | 810 017.00 | 810 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 074.00 | 514 087.00 | 2 377 987.00 | 2 892 074.00 |
CU Autres participations | 621 694.00 | | 621 694.00 | 621 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 470 462.00 | 522 283.00 | | 470 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 677.00 | 166 179.00 | | 280 677.00 |
DL TOTAL (I) | 764 089.00 | 701 412.00 | | 764 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 877.00 | 1 038 292.00 | | 875 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | 25 000.00 | | 268 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 217.00 | 329 998.00 | | 344 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 816.00 | 71 734.00 | | 77 816.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | 20 076.00 | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 748.00 | 1 485 267.00 | | 1 605 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 987.00 | 2 186 680.00 | | 2 377 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 274.00 | | 8 784.00 | 2 073 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932 675.00 | | | 932 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 620.00 | | 8 322.00 | 508 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 979.00 | | 462.00 | 631 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 564.00 | 7 523.00 | | 506 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 3 691.00 | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 458.00 | 3 833.00 | | 501 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 000.00 | 70 796.00 | 197 204.00 | 268 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 217.00 | 344 217.00 | | 344 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 877.00 | 382 776.00 | 214 422.00 | 875 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 114.00 | 56 367.00 | 10 747.00 | 67 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 748.00 | 915 443.00 | 411 626.00 | 1 605 748.00 |