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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 038.00 | 27 087.00 | 108 951.00 | 136 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 847.00 | 27 087.00 | 110 760.00 | 137 847.00 |
BT Marchandises | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 673.00 | 1 516.00 | 57 157.00 | 58 673.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 096.00 | 1 516.00 | 304 579.00 | 306 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 943.00 | 28 603.00 | 415 339.00 | 443 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 136 652.00 | 126 247.00 | | 136 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 053.00 | 30 406.00 | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 220 255.00 | 212 202.00 | | 220 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 375.00 | 23 898.00 | | 18 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | 66 387.00 | | 73 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 772.00 | 87 433.00 | | 88 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 12 028.00 | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 5 694.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 084.00 | 195 439.00 | | 195 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 339.00 | 407 641.00 | | 415 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 294.00 | 177 064.00 | | 182 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 102.00 | 1 550.00 | 552 652.00 | 551 102.00 |
FG Production vendue services | 288 907.00 | | 288 907.00 | 288 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 009.00 | 1 550.00 | 841 559.00 | 840 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 567.00 | 3 092.00 | | 21 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 391.00 | 90.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 15 090.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 68.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8 966.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 373.00 | 6 124.00 | | 3 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 5 547.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 605.00 | 800 435.00 | | 875 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 553.00 | 770 029.00 | | 847 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 053.00 | 30 406.00 | | 28 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | 5 192.00 | | 3 817.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 476.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 987.00 | | 88 329.00 | 51 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 137 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 136 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 178.00 | | 87 329.00 | 51 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 1 000.00 | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 547.00 | 16 008.00 | 2 469.00 | 13 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | 16 008.00 | 2 469.00 | 13 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | 838.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | | 838.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | | 838.00 | 2 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 375.00 | 5 584.00 | 12 791.00 | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 084.00 | 182 294.00 | 12 791.00 | 195 084.00 |