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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 061.00 | 4 971.00 | 90.00 | 5 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 902.00 | 281.00 | 2 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 182.00 | 10 768.00 | 3 414.00 | 14 182.00 |
BT Marchandises | 490 614.00 | | 490 614.00 | 490 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 364.00 | 45 130.00 | 196 234.00 | 241 364.00 |
BZ Autres créances | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
CF Disponibilités | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 348.00 | 45 130.00 | 937 218.00 | 982 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 530.00 | 55 898.00 | 940 632.00 | 996 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 276.00 | | |
DH Report à nouveau | -841.00 | -83 373.00 | | -841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 234.00 | 10 256.00 | | 17 234.00 |
DL TOTAL (I) | 27 393.00 | 10 159.00 | | 27 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 699.00 | 293 395.00 | | 289 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 12 749.00 | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 665.00 | 170 416.00 | | 355 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 015.00 | 78 321.00 | | 93 015.00 |
EA Autres dettes | 154 590.00 | 271 218.00 | | 154 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 239.00 | 826 099.00 | | 913 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 632.00 | 836 258.00 | | 940 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 126.00 | 646 642.00 | | 778 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 242.00 | 54 652.00 | | 90 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 1 375.00 | | 9 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 632.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130.00 | 743.00 | | 7 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 171.00 | 959.00 | | 44 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 171.00 | 959.00 | | 44 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 171.00 | 959.00 | | 44 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 665.00 | 355 665.00 | | 355 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 590.00 | 154 590.00 | | 154 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
VB T. V. A. | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 457.00 | 73 895.00 | 125 561.00 | 199 457.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 324.00 | 358 764.00 | 57 560.00 | 416 324.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 687.00 | 778 126.00 | 125 561.00 | 903 687.00 |