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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 874.00 | | 628 874.00 | 628 874.00 |
AP Constructions | 1 141.00 | 979.00 | 162.00 | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 441.00 | 87 769.00 | 46 673.00 | 134 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 456.00 | 88 748.00 | 675 708.00 | 764 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 646.00 | | 510 646.00 | 510 646.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 044.00 | | 249 044.00 | 249 044.00 |
CF Disponibilités | 352 743.00 | | 352 743.00 | 352 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 046.00 | | 1 120 046.00 | 1 120 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 503.00 | 88 748.00 | 1 795 755.00 | 1 884 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 695 254.00 | 746 363.00 | | 695 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 745.00 | 428 890.00 | | 727 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 999.00 | 1 186 254.00 | | 1 433 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | 90 140.00 | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 274.00 | 22 753.00 | | 56 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 643.00 | 176 050.00 | | 278 643.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | 5 447.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 756.00 | 315 586.00 | | 361 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 755.00 | 1 501 839.00 | | 1 795 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 756.00 | 315 586.00 | | 361 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 483.00 | | 2 010 483.00 | 2 010 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 483.00 | | 2 010 483.00 | 2 010 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 22 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 500.00 | 3 254.00 | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 463.00 | 154 282.00 | | 111 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 463.00 | 154 282.00 | | 111 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 463.00 | -154 282.00 | | -111 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 402.00 | 61 917.00 | | 62 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 221.00 | 159 836.00 | | 255 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 452.00 | 1 611 077.00 | | 2 035 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 706.00 | 1 182 186.00 | | 1 307 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 745.00 | 428 890.00 | | 727 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 617.00 | | 18 899.00 | 749 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 764 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 060.00 | 628 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 533.00 | | 3 400.00 | 629 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 084.00 | | 15 499.00 | 120 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 302.00 | 11 506.00 | 4 060.00 | 81 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 721.00 | 338.00 | 4 060.00 | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 580.00 | 11 168.00 | | 77 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 510 646.00 | 510 646.00 | | 510 646.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 002.00 | 518 002.00 | | 518 002.00 |
VW T.V.A. | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 756.00 | 361 756.00 | | 361 756.00 |