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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 597.00 | 5 009.00 | 36 588.00 | 41 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 436.00 | 5 009.00 | 57 426.00 | 62 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
DH Report à nouveau | -31 004.00 | | | -31 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
DL TOTAL (I) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EA Autres dettes | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 41 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 5 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341.00 | 144.00 | 1 475.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | 144.00 | 1 475.00 | 6 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 255.00 | | | 40 255.00 |