| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
AP Constructions | 101 265.00 | 84 888.00 | 16 378.00 | 101 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 914.00 | 35 617.00 | 2 297.00 | 37 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 147.00 | 107 722.00 | 42 425.00 | 150 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 798.00 | 228 227.00 | 62 571.00 | 290 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 992.00 | 13 815.00 | 231 177.00 | 244 992.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 000.00 | 13 815.00 | 445 185.00 | 459 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 799.00 | 242 042.00 | 507 756.00 | 749 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | 1 980.00 | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | 69 832.00 | 67 992.00 | | 69 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 704.00 | 14 305.00 | | 116 704.00 |
DL TOTAL (I) | 306 731.00 | 201 777.00 | | 306 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 514.00 | 26 981.00 | | 21 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 446.00 | 913.00 | | 33 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 116 201.00 | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 651.00 | 100 322.00 | | 114 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 025.00 | 244 418.00 | | 201 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 756.00 | 446 194.00 | | 507 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 999.00 | 231 391.00 | | 187 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 292.00 | 18 898.00 | 5 963.00 | 215 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 292.00 | 18 898.00 | 5 963.00 | 215 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 514.00 | 8 487.00 | 13 027.00 | 21 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 398.00 | 250 398.00 | | 250 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 025.00 | 187 999.00 | 13 027.00 | 201 025.00 |