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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
AN Terrains | 31 753.00 | 20 222.00 | 11 530.00 | 31 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 473.00 | 171 428.00 | 20 045.00 | 191 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 087.00 | 232 934.00 | 53 154.00 | 286 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
BT Marchandises | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | 225.00 | 8 905.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CF Disponibilités | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 953.00 | 225.00 | 109 729.00 | 109 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 041.00 | 233 158.00 | 162 882.00 | 396 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 443.00 | 62 537.00 | | 25 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 058.00 | -37 095.00 | | -23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 10 634.00 | 33 693.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 185.00 | 8 112.00 | | 36 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 383.00 | 88 397.00 | | 86 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 28 400.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256.00 | 8 582.00 | | 9 256.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 13 187.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 248.00 | 146 678.00 | | 152 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 882.00 | 180 371.00 | | 162 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 573.00 | 140 493.00 | | 63 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 296.00 | | 239 296.00 | 239 296.00 |
FG Production vendue services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 610.00 | | 242 610.00 | 242 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 626.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 98.00 | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 98.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 804.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 804.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -1 706.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 458.00 | 466 326.00 | | 258 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 517.00 | 503 420.00 | | 281 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 058.00 | -37 095.00 | | -23 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 307.00 | 14 626.00 | | 218 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 307.00 | 14 626.00 | | 218 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 185.00 | 33 892.00 | 2 293.00 | 36 185.00 |
VI Groupe et associés | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 248.00 | 63 573.00 | 2 293.00 | 152 248.00 |