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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 030.00 | | | 7 037 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DH Report à nouveau | -9 464 947.00 | | | -9 464 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
DL TOTAL (I) | -2 415 549.00 | | | -2 415 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 438.00 | | | 2 418 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 902.00 | | | 2 419 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 902.00 | | | 2 419 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 883.00 | | | -5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 438.00 | 2 418 438.00 | | 2 418 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 902.00 | 2 419 902.00 | | 2 419 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 873.00 | | | 5 873.00 |