| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 831.00 | 74 646.00 | 5 185.00 | 79 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 968.00 | 113 450.00 | 40 519.00 | 153 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 174.00 | 191 554.00 | 48 620.00 | 240 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CF Disponibilités | 291 817.00 | | 291 817.00 | 291 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 529.00 | 191 554.00 | 364 975.00 | 556 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 897.00 | 185 243.00 | | 185 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 851.00 | 70 403.00 | | 75 851.00 |
DL TOTAL (I) | 269 997.00 | 263 897.00 | | 269 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 006.00 | 13 938.00 | | 11 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 649.00 | 53 402.00 | | 18 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 26 515.00 | | 25 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 54 575.00 | | 39 675.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 978.00 | 148 531.00 | | 94 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 975.00 | 412 427.00 | | 364 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 938.00 | 137 532.00 | | 86 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 273.00 | | 712 273.00 | 712 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 273.00 | | 712 273.00 | 712 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 19 463.00 | | 23 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 351.00 | 709 433.00 | | 724 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 500.00 | 639 029.00 | | 648 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 851.00 | 70 403.00 | | 75 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 341.00 | | 4 183.00 | 239 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 240 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 233 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 967.00 | | 4 183.00 | 232 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 974.00 | 12 930.00 | 3 351.00 | 181 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | 12 930.00 | 3 351.00 | 178 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 999.00 | 2 960.00 | 8 039.00 | 10 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 978.00 | 86 938.00 | 8 039.00 | 94 978.00 |