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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 885.00 | 395.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 687.00 | 56 734.00 | 954.00 | 57 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420 207.00 | | 2 420 207.00 | 2 420 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 548.00 | 58 619.00 | 2 489 929.00 | 2 548 548.00 |
BZ Autres créances | 240 112.00 | | 240 112.00 | 240 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 112.00 | | 240 112.00 | 240 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 660.00 | 58 619.00 | 2 730 041.00 | 2 788 660.00 |
CU Autres participations | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 299 732.00 | 2 299 732.00 | | 2 299 732.00 |
DH Report à nouveau | -682 243.00 | -672 497.00 | | -682 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | -9 747.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 141.00 | 1 986 989.00 | | 1 988 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 683.00 | 220 683.00 | | 216 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 53 653.00 | | 54 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 906.00 | 17 135.00 | | 17 906.00 |
EA Autres dettes | 452 410.00 | 452 410.00 | | 452 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 900.00 | 744 105.00 | | 741 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 041.00 | 2 731 094.00 | | 2 730 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 900.00 | 744 105.00 | | 741 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701.00 | 9 747.00 | | 2 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | -9 747.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 548.00 | | | 2 548 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 581.00 | | | 2 488 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 358.00 | 1 261.00 | | 57 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 358.00 | 1 261.00 | | 57 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 410.00 | 452 410.00 | | 452 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 420 207.00 | | 2 420 207.00 | 2 420 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 216 683.00 | 216 683.00 | | 216 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 119.00 | 221 119.00 | | 221 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 909.00 | 240 112.00 | 2 420 797.00 | 2 660 909.00 |
VW T.V.A. | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 900.00 | 741 900.00 | | 741 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 041.00 | 1 770.00 | | 1 041.00 |
ST Autres comptes | 208.00 | 4 736.00 | | 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 595.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 771.00 | | | 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | 204.00 | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248.00 | 6 506.00 | | 1 248.00 |