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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
AP Constructions | 45 947.00 | 42 853.00 | 3 094.00 | 45 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 862.00 | 66 822.00 | 53 041.00 | 119 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 740.00 | 124 740.00 | 43 001.00 | 167 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 559.00 | 341 614.00 | 182 944.00 | 524 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
BN En cours de production de biens | 1 568 897.00 | | 1 568 897.00 | 1 568 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 612.00 | | 857 612.00 | 857 612.00 |
BZ Autres créances | 130 497.00 | | 130 497.00 | 130 497.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 853.00 | | 156 853.00 | 156 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 768.00 | | 2 945 768.00 | 2 945 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 326.00 | 341 614.00 | 3 128 712.00 | 3 470 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 659.00 | 166 984.00 | | 212 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 481.00 | 45 675.00 | | 29 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 429.00 | 4 218.00 | | 3 429.00 |
DL TOTAL (I) | 333 569.00 | 304 877.00 | | 333 569.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 237.00 | 207 609.00 | | 569 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249 241.00 | 1 348 135.00 | | 1 249 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 102.00 | 635 439.00 | | 589 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 563.00 | 389 759.00 | | 387 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 143.00 | 2 580 941.00 | | 2 795 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 712.00 | 2 911 818.00 | | 3 128 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 276 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 484.00 | |
FM Production stockée | | | 45 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 226.00 | 42 124.00 | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 759.00 | 67 469.00 | | 12 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -25 346.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 12 408.00 | | 6 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 759.00 | 2 797 305.00 | | 3 438 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 278.00 | 2 345 630.00 | | 3 409 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 481.00 | 451 675.00 | | 29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 601.00 | | 43 892.00 | 485 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 524 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 935.00 | 333 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | 43 892.00 | 294 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 494.00 | 42 055.00 | 4 935.00 | 304 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 455.00 | 20 745.00 | | 86 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 039.00 | 21 310.00 | 4 935.00 | 218 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 102.00 | 589 102.00 | | 589 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 497.00 | 130 497.00 | | 130 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857 612.00 | 857 612.00 | | 857 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 805.00 | 491 805.00 | | 491 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 431.00 | 17 444.00 | 59 988.00 | 77 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 563.00 | 387 563.00 | | 387 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 462.00 | 11 449 621.00 | 500.00 | 1 145 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 902.00 | 1 485 915.00 | 59 988.00 | 1 545 902.00 |