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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 061 123.00 | 14 061 123.00 | | 14 061 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383 623.00 | 14 383 623.00 | | 14 383 623.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 396 360.00 | 14 383 623.00 | 12 737.00 | 14 396 360.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DH Report à nouveau | -14 791 959.00 | -14 211 488.00 | | -14 791 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 414.00 | -580 470.00 | | -466 414.00 |
DL TOTAL (I) | -14 937 945.00 | -14 471 531.00 | | -14 937 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 944 486.00 | 14 523 572.00 | | 14 944 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 6 082.00 | | 3 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 3 525.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 950 682.00 | 14 533 179.00 | | 14 950 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 737.00 | 61 648.00 | | 12 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 196.00 | 175 975.00 | | 6 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 104 588.00 | | 285 000.00 | 14 104 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 965.00 | 14 383 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 14 383 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 104 588.00 | | 285 000.00 | 14 104 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 104 588.00 | 279 035.00 | | 14 104 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 104 588.00 | 279 035.00 | | 14 104 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 279 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 061 123.00 | | 14 061 123.00 | 14 061 123.00 |
VI Groupe et associés | 14 944 486.00 | | | 14 944 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 061 708.00 | 584.00 | 14 061 123.00 | 14 061 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 950 682.00 | 6 196.00 | | 14 950 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 705.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | 6 000.00 | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 10 364.00 | 28 923.00 | | 10 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 705.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 290.00 | 34 923.00 | | 19 290.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |