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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 32 523.00 | 31 595.00 | 927.00 | 32 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -27 598.00 | | -27 598.00 | -27 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 440.00 | 102 622.00 | 784 818.00 | 887 440.00 |
BT Marchandises | 43 112.00 | 11 389.00 | 31 723.00 | 43 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 720.00 | 11 389.00 | 186 330.00 | 197 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 161.00 | 114 012.00 | 971 148.00 | 1 085 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | -27 598.00 | | | -27 598.00 |
CU Autres participations | 702 758.00 | | 702 758.00 | 702 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 571 692.00 | | | 571 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DL TOTAL (I) | 608 658.00 | | | 608 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 572.00 | | | 195 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 490.00 | | | 362 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 148.00 | | | 971 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
FG Production vendue services | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 752.00 | | | 370 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 986.00 | | | 346 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 449.00 | | 76 508.00 | 897 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 517.00 | | 722 911.00 | 86 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 517.00 | | 887 441.00 | 86 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 919.00 | | 76 508.00 | 732 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 344.00 | 278.00 | | 102 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 344.00 | 278.00 | | 102 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 226.00 | 2 162.00 | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | 2 162.00 | | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | 2 162.00 | | 9 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -27 598.00 | -27 598.00 | | -27 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
UX Autres créances clients | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 220.00 | 74 882.00 | 6 338.00 | 81 220.00 |
VI Groupe et associés | 195 572.00 | | 195 572.00 | 195 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 32 551.00 | |
VW T.V.A. | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 490.00 | 160 579.00 | 201 911.00 | 362 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |