| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
AP Constructions | 34 789.00 | 32 527.00 | 2 263.00 | 34 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 837.00 | 12 221.00 | 616.00 | 12 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 8 144.00 | 104.00 | 8 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 791.00 | 52 892.00 | 4 899.00 | 57 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 941.00 | 47 286.00 | 235 654.00 | 282 941.00 |
BZ Autres créances | 127 385.00 | | 127 385.00 | 127 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 615.00 | 47 286.00 | 471 329.00 | 518 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 406.00 | 100 178.00 | 476 228.00 | 576 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 340 836.00 | 330 990.00 | | 340 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 503.00 | 9 846.00 | | -2 503.00 |
DL TOTAL (I) | 353 733.00 | 356 236.00 | | 353 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 4 877.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 009.00 | 55 657.00 | | 34 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 142.00 | 37 104.00 | | 47 142.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 1 880.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 495.00 | 99 583.00 | | 122 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 228.00 | 455 819.00 | | 476 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 495.00 | 99 583.00 | | 122 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 66.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 433.00 | | 401 433.00 | 401 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 433.00 | | 401 433.00 | 401 433.00 |
FM Production stockée | | | -8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 148.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 200.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 16 250.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 059.00 | 503 970.00 | | 395 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 562.00 | 494 124.00 | | 397 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 503.00 | 9 846.00 | | -2 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 791.00 | | 1 084.00 | 57 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 57 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084.00 | 55 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | | 1 084.00 | 55 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 005.00 | 1 887.00 | | 51 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 005.00 | 1 887.00 | | 51 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 222 359.00 | 222 359.00 | | 222 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VB T. V. A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 140.00 | 422 140.00 | | 422 140.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |