| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 632 803.00 | | 1 632 803.00 | 1 632 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 484.00 | 136 679.00 | 24 805.00 | 161 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 567.00 | 153 624.00 | 1 713 943.00 | 1 867 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | 1 106.00 | 6 162.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 3 440 446.00 | | 3 440 446.00 | 3 440 446.00 |
CF Disponibilités | 1 413 933.00 | | 1 413 933.00 | 1 413 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 345.00 | 1 106.00 | 4 896 239.00 | 4 897 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 912.00 | 154 730.00 | 6 610 182.00 | 6 764 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 423.00 | 72 423.00 | | 72 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 282 213.00 | 180 311.00 | | 282 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 247.00 | 301 902.00 | | 399 247.00 |
DL TOTAL (I) | 896 882.00 | 697 636.00 | | 896 882.00 |
DP Provisions pour risques | 22 190.00 | 12 611.00 | | 22 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 190.00 | 12 611.00 | | 22 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 631.00 | 465 844.00 | | 822 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 175.00 | 66 377.00 | | 80 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 042.00 | 323 818.00 | | 256 042.00 |
EA Autres dettes | 4 532 262.00 | 4 399 471.00 | | 4 532 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 109.00 | 5 255 511.00 | | 5 691 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 182.00 | 5 965 757.00 | | 6 610 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 071 802.00 | 4 922 054.00 | | 5 071 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 990.00 | | 2 266 990.00 | 2 266 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 990.00 | | 2 266 990.00 | 2 266 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 303.00 | 117 299.00 | | 145 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 753.00 | 2 003 059.00 | | 2 290 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 506.00 | 1 701 157.00 | | 1 891 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 247.00 | 301 902.00 | | 399 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 650.00 | | 413 630.00 | 1 458 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 1 867 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 161 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 797.00 | | 400 951.00 | 1 248 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 818.00 | | 10 379.00 | 155 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 035.00 | | 2 300.00 | 54 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 897.00 | 21 440.00 | 4 713.00 | 136 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 952.00 | 21 440.00 | 4 713.00 | 119 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 611.00 | 22 190.00 | 12 611.00 | 12 611.00 |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | 44.00 | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | 44.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 22 190.00 | 12 655.00 | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 190.00 | 12 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532 262.00 | 4 532 262.00 | | 4 532 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | 400.00 | 32 500.00 | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 610.00 | 203 303.00 | 483 800.00 | 822 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417 632.00 | 3 417 632.00 | | 3 417 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 311.00 | 3 483 811.00 | 32 500.00 | 3 516 311.00 |
VW T.V.A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 109.00 | 5 071 802.00 | 483 800.00 | 5 691 109.00 |