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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 95 823 468.00 | | 95 823 468.00 | 95 823 468.00 |
BZ Autres créances | 5 615 398.00 | | 5 615 398.00 | 5 615 398.00 |
CF Disponibilités | 5 803 997.00 | | 5 803 997.00 | 5 803 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 419 395.00 | | 11 419 395.00 | 11 419 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 242 863.00 | | 107 242 863.00 | 107 242 863.00 |
CU Autres participations | 95 823 468.00 | | 95 823 468.00 | 95 823 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 440 000.00 | 63 440 000.00 | | 63 440 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 344 000.00 | 6 344 000.00 | | 6 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 385 110.00 | 23 644 420.00 | | 23 385 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 896 476.00 | 731 939.00 | | 7 896 476.00 |
DL TOTAL (I) | 101 065 586.00 | 94 160 360.00 | | 101 065 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 816 956.00 | 7 230 449.00 | | 5 816 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 4 528.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 716.00 | | | 351 716.00 |
EA Autres dettes | | 1 657 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 177 277.00 | 8 892 732.00 | | 6 177 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 242 863.00 | 103 053 092.00 | | 107 242 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 035 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 846 000.00 | | | 13 846 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846 000.00 | | | 13 846 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 220 977.00 | | | 7 220 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 220 977.00 | | | 7 220 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 625 023.00 | | | 6 625 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 049.00 | 284 643.00 | | 745 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 971 232.00 | 1 137 942.00 | | 15 971 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 756.00 | 406 003.00 | | 8 074 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 896 476.00 | 731 939.00 | | 7 896 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 044 444.00 | | 2 119 342.00 | 103 044 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 119 342.00 | 7 220 977.00 | 95 823 468.00 | 2 119 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 119 342.00 | 7 220 977.00 | 95 823 468.00 | 2 119 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 044 444.00 | | 2 119 342.00 | 103 044 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 615 398.00 | 5 615 398.00 | | 5 615 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 816 956.00 | 1 433 909.00 | 4 383 047.00 | 5 816 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 106.00 | | | 1 412 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 398.00 | 5 615 398.00 | | 5 615 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 277.00 | 1 794 230.00 | 4 383 047.00 | 6 177 277.00 |