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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 995.00 | 645.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 924.00 | 37 389.00 | 7 535.00 | 44 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 614.00 | 39 384.00 | 99 230.00 | 138 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 170.00 | 14 369.00 | 677 801.00 | 692 170.00 |
BZ Autres créances | 177 016.00 | | 177 016.00 | 177 016.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 602.00 | 14 369.00 | 885 233.00 | 899 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 216.00 | 53 753.00 | 984 463.00 | 1 038 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DG Autres réserves | 173 540.00 | 159 066.00 | | 173 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 162.00 | 34 474.00 | | -48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 142 165.00 | 210 326.00 | | 142 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | 20 413.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 154.00 | 222 304.00 | | 163 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 440.00 | 521 953.00 | | 665 440.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 298.00 | 764 738.00 | | 842 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 463.00 | 975 065.00 | | 984 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 298.00 | 764 738.00 | | 842 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 889 490.00 | | 2 889 490.00 | 2 889 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 490.00 | | 2 889 490.00 | 2 889 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | 19 439.00 | | 4 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | 1 682.00 | | 8 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | 1 682.00 | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 890.00 | 6 790.00 | | -8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 117.00 | 2 776 751.00 | | 2 896 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 279.00 | 2 742 277.00 | | 2 944 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 162.00 | 34 474.00 | | -48 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 485.00 | | 32 437.00 | 120 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | 91 049.00 | 14 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 308.00 | | 138 614.00 | 14 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | | 4 809.00 | 40 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 730.00 | | 27 628.00 | 77 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 841.00 | 6 543.00 | | 32 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 880.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 5 663.00 | | 31 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 072.00 | 242 072.00 | | 242 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 592.00 | 125 592.00 | | 125 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UP Prêts | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 674 984.00 | | | 674 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
VI Groupe et associés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 048.00 | 67 048.00 | | 67 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 779.00 | 937 179.00 | 9 600.00 | 946 779.00 |
VW T.V.A. | 229 369.00 | 229 369.00 | | 229 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 298.00 | 842 298.00 | | 842 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 516.00 | 29 203.00 | | 39 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 803.00 | 61 286.00 | | 50 803.00 |
ST Autres comptes | 98 726.00 | 88 250.00 | | 98 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 952.00 | 38 994.00 | | 39 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
YT Sous‐traitance | 482 302.00 | 763 726.00 | | 482 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 329.00 | 8 792.00 | | 11 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 845.00 | 37 995.00 | | 50 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 373.00 | 549 430.00 | | 581 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 100.00 | 158 409.00 | | 133 100.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 783.00 | 952 256.00 | | 671 783.00 |