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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 427.00 | 15.00 | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 387.00 | 9 622.00 | 10 008.00 |
AP Constructions | 800.00 | 28.00 | 772.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 697.00 | 28 019.00 | 23 678.00 | 51 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 844.00 | 783 338.00 | 525 507.00 | 1 308 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 083.00 | 814 198.00 | 1 240 885.00 | 2 055 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 225 888.00 | 5 335.00 | 220 553.00 | 225 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 930.00 | 5 335.00 | 355 595.00 | 360 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 013.00 | 819 533.00 | 1 596 480.00 | 2 416 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 137 057.00 | 93 174.00 | | 137 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 752.00 | 43 883.00 | | -25 752.00 |
DK Provisions réglementées | 10 695.00 | 10 133.00 | | 10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 130 800.00 | 155 990.00 | | 130 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 408.00 | 16 937.00 | | 23 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 408.00 | 16 937.00 | | 23 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 016.00 | 194 777.00 | | 224 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | 145 626.00 | | 121 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 944.00 | 5 555.00 | | 3 944.00 |
EA Autres dettes | 1 092 513.00 | 1 153 215.00 | | 1 092 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 272.00 | 1 499 173.00 | | 1 442 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 480.00 | 1 672 100.00 | | 1 596 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 174 546.00 | | 4 174 546.00 | 4 174 546.00 |
FG Production vendue services | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 885.00 | | 4 184 885.00 | 4 184 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GE Autres charges | | | 17 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 652.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 237.00 | 720.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 14 372.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 515.00 | 152.00 | | 5 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | 13 658.00 | | 5 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 418.00 | 1 424.00 | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 590.00 | 15 234.00 | | 17 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 353.00 | -862.00 | | -16 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 555.00 | 9 410.00 | | -12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 405.00 | 4 560 206.00 | | 4 234 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 158.00 | 4 516 323.00 | | 4 260 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 752.00 | 43 883.00 | | -25 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | 2 055 083.00 | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 500.00 | 101 698.00 | | 712 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 175.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 862.00 | 101 522.00 | | 709 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 016.00 | 224 016.00 | | 224 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VC Groupe et associés | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 831.00 | 1 089 831.00 | | 1 089 831.00 |
VP Divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 578.00 | 127 572.00 | 41 005.00 | 168 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 272.00 | 1 442 272.00 | | 1 442 272.00 |