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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 500.00 | | 557 500.00 | 557 500.00 |
AP Constructions | 784 470.00 | 127 075.00 | 657 395.00 | 784 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 660.00 | 127 075.00 | 2 097 585.00 | 2 224 660.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 658.00 | 127 075.00 | 2 127 583.00 | 2 254 658.00 |
CU Autres participations | 875 131.00 | | 875 131.00 | 875 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DG Autres réserves | 750 726.00 | 750 726.00 | | 750 726.00 |
DH Report à nouveau | -18 013.00 | -15 121.00 | | -18 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 976.00 | -2 891.00 | | -53 976.00 |
DL TOTAL (I) | 750 727.00 | 804 703.00 | | 750 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 429.00 | 428 415.00 | | 396 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 164.00 | 649 682.00 | | 967 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 622.00 | | 2 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 2 675.00 | | 2 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 855.00 | 1 083 674.00 | | 1 376 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 583.00 | 1 888 377.00 | | 2 127 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 942.00 | 396 235.00 | | 438 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967 164.00 | | | 967 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 4 349.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 4 349.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | 4 349.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 877.00 | 64 731.00 | | 65 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 852.00 | 67 622.00 | | 119 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 976.00 | -2 891.00 | | -53 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 477.00 | 37 599.00 | | 89 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 477.00 | 37 599.00 | | 89 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 164.00 | 892 080.00 | 75 084.00 | 967 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 429.00 | 32 571.00 | 133 689.00 | 396 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 855.00 | 937 913.00 | 208 773.00 | 1 376 855.00 |