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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 983.00 | 12 483.00 | 1 500.00 | 13 983.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 221.00 | | 3 004 221.00 | 3 004 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 204.00 | 12 483.00 | 3 005 721.00 | 3 018 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 391.00 | -141 952.00 | | -150 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 422.00 | -8 440.00 | | -8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 186.00 | 2 859 609.00 | | 2 851 186.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EA Autres dettes | 120 865.00 | 112 074.00 | | 120 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 535.00 | 115 674.00 | | 124 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 721.00 | 3 005 283.00 | | 3 005 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422.00 | 8 440.00 | | 8 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 422.00 | -8 440.00 | | -8 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 721.00 | 3 004 221.00 | 1 500.00 | 3 005 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |