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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 52 076.00 | 1 849.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 479.00 | 18 549.00 | 39 930.00 | 58 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 712.00 | 70 625.00 | 291 087.00 | 361 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 101.00 | 70 625.00 | 315 476.00 | 386 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 115 542.00 | 109 336.00 | | 115 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 781.00 | 6 206.00 | | 17 781.00 |
DL TOTAL (I) | 241 123.00 | 223 342.00 | | 241 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 216.00 | 5 263.00 | | 39 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | 24 210.00 | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 11 235.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 9 879.00 | | 12 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 531.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 353.00 | 68 118.00 | | 74 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 476.00 | 291 460.00 | | 315 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 958.00 | | 46 763.00 | 365 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 361 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 246 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 986.00 | 112 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 623.00 | | | 247 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 672.00 | | 46 718.00 | 115 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663.00 | | 45.00 | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 387.00 | 7 610.00 | 32 372.00 | 95 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 364.00 | 7 610.00 | 31 349.00 | 94 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 216.00 | 39 216.00 | 26 524.00 | 39 216.00 |
VI Groupe et associés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 353.00 | 74 353.00 | 26 524.00 | 74 353.00 |