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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 000.00 | 24 276.00 | 195 724.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 8 744.00 | 592.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 402.00 | 27 470.00 | 932.00 | 28 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 747.00 | 60 490.00 | 199 257.00 | 259 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 374 287.00 | | 374 287.00 | 374 287.00 |
CF Disponibilités | 101 711.00 | | 101 711.00 | 101 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 998.00 | | 493 998.00 | 493 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 745.00 | 60 490.00 | 693 255.00 | 753 745.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 469.00 | | | 673 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 678 615.00 | | | 678 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 255.00 | | | 693 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 922.00 | | 1 825.00 | 257 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 913.00 | | 1 825.00 | 255 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 989.00 | 2 501.00 | | 57 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 989.00 | 2 501.00 | | 57 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VC Groupe et associés | 372 149.00 | 372 149.00 | | 372 149.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 946.00 | 392 287.00 | 1 659.00 | 393 946.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 993.00 | | | 993.00 |
ST Autres comptes | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551.00 | | | 551.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |