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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 745.00 | 92 243.00 | 39 503.00 | 131 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 068.00 | 96 588.00 | 47 480.00 | 144 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 215.00 | 33 056.00 | 486 160.00 | 519 215.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 592.00 | 10 412.00 | 84 181.00 | 94 592.00 |
CF Disponibilités | 287 851.00 | | 287 851.00 | 287 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 343.00 | 43 467.00 | 863 876.00 | 907 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 411.00 | 140 055.00 | 911 356.00 | 1 051 411.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
DL TOTAL (I) | 513 555.00 | | | 513 555.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 423.00 | | | 231 423.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 201.00 | | | 397 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 356.00 | | | 911 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 233.00 | 13 355.00 | | 83 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 887.00 | 13 355.00 | | 78 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 524 819.00 | 524 819.00 | | 524 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 423.00 | 231 423.00 | | 231 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 819.00 | 524 819.00 | | 524 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 819.00 | 524 819.00 | | 524 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 201.00 | 397 201.00 | | 397 201.00 |