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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 525.00 | 38 370.00 | 9 155.00 | 47 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 906 713.00 | 1 487 482.00 | 419 232.00 | 1 906 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 764.00 | 175 239.00 | 283 525.00 | 458 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 194.00 | | 708 194.00 | 708 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 213 283.00 | 1 701 090.00 | 1 512 192.00 | 3 213 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 441.00 | 5 500.00 | 1 138 941.00 | 1 144 441.00 |
BZ Autres créances | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CF Disponibilités | 3 646 353.00 | | 3 646 353.00 | 3 646 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 219.00 | 5 500.00 | 4 914 719.00 | 4 920 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 502.00 | 1 706 590.00 | 6 426 912.00 | 8 133 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 221 304.00 | 2 273 049.00 | | 3 221 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 342.00 | 948 255.00 | | 1 279 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 646.00 | 3 399 304.00 | | 4 678 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 659.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 882.00 | 50 753.00 | | 365 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 962.00 | 267 739.00 | | 368 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 032.00 | 1 231 992.00 | | 970 032.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 2 926.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 419.00 | 50 443.00 | | 40 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 265.00 | 1 604 512.00 | | 1 748 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 912.00 | 500 316.00 | | 6 426 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 404.00 | | | 1 747 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 469 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 425.00 | 2 190.00 | | 26 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 822.00 | 2 190.00 | | 26 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 429.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 111.00 | 834.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 346.00 | 2 263.00 | | 16 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 476.00 | -73.00 | | 10 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 054.00 | 464 518.00 | | 615 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 076.00 | 5 649 264.00 | | 6 533 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 734.00 | 4 701 009.00 | | 5 253 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 342.00 | 948 255.00 | | 1 279 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 818.00 | | 1 245 416.00 | 2 178 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 800 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 952.00 | 3 213 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 352.00 | 2 365 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 558.00 | | 20 967.00 | 26 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 109.00 | | 516 720.00 | 2 053 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 151.00 | | 707 729.00 | 99 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 708 194.00 | | | 708 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 841.00 | | | 1 137 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 917.00 | 1 268 708.00 | 800 208.00 | 2 068 917.00 |