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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 387 000.00 | 288 444.00 | 98 556.00 | 387 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 317.00 | 289 070.00 | 143 248.00 | 432 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 868.00 | 289 070.00 | 161 798.00 | 450 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 787.00 | 96 850.00 | | 82 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 45 937.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 122 910.00 | 144 287.00 | | 122 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 31 220.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 674.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | 3 836.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 3 234.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 889.00 | 39 963.00 | | 38 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 798.00 | 184 251.00 | | 161 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 889.00 | 39 963.00 | | 38 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 059.00 | | 89 059.00 | 89 059.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 10 981.00 | | 8 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 529.00 | 93 383.00 | | 89 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 906.00 | 47 447.00 | | 50 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | 45 937.00 | | 38 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 317.00 | | | 432 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | | 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 590.00 | 15 480.00 | | 273 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 964.00 | 15 480.00 | | 272 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 450.00 | 6 758.00 | 1 692.00 | 8 450.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | 6 287.00 | | 6 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 3 675.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 3 180.00 | 99.00 | | 3 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 738.00 | 10 921.00 | | 13 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 017.00 | 6 287.00 | | 6 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 812.00 | 19 284.00 | | 17 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | 1 031.00 | | 493.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 763.00 | 14 695.00 | | 19 763.00 |