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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 707.00 | 71 056.00 | 3 651.00 | 74 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058.00 | 297.00 | 761.00 | 1 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 690.00 | 43 720.00 | 40 970.00 | 84 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 097.00 | 115 073.00 | 89 023.00 | 204 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
BZ Autres créances | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 291.00 | | 246 291.00 | 246 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 039.00 | | 649 039.00 | 649 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 136.00 | 115 073.00 | 738 062.00 | 853 136.00 |
CU Autres participations | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 304.00 | | | 314 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DL TOTAL (I) | 445 408.00 | | | 445 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 654.00 | | | 292 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 062.00 | | | 738 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 238.00 | | | 251 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 864.00 | | 965 864.00 | 965 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 864.00 | | 965 864.00 | 965 864.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 499.00 | | | -35 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 509.00 | | | 966 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 406.00 | | | 890 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 619.00 | 20 478.00 | | 183 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 749.00 | 20 478.00 | | 85 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 111.00 | 8 963.00 | | 106 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 124.00 | 2 932.00 | | 68 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 987.00 | 6 030.00 | | 37 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 403.00 | 22 987.00 | 41 416.00 | 64 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 198.00 | 302 748.00 | 450.00 | 303 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 655.00 | 251 239.00 | 41 416.00 | 292 655.00 |