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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 260.00 | 139 154.00 | 32 106.00 | 171 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 267.00 | 278 897.00 | 22 370.00 | 301 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 217.00 | 432 662.00 | 67 555.00 | 500 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BT Marchandises | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | 34 757.00 | 3 412.00 | 38 169.00 |
BZ Autres créances | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
CF Disponibilités | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 301.00 | 34 757.00 | 90 544.00 | 125 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 518.00 | 467 419.00 | 158 099.00 | 625 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 994.00 | | | 994.00 |
DH Report à nouveau | -77 878.00 | | | -77 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 765.00 | | | -45 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | -66 649.00 | | | -66 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 099.00 | | | 158 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
FG Production vendue services | 473 326.00 | | 473 326.00 | 473 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 454.00 | | 489 454.00 | 489 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 737.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 990.00 | | | 548 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 755.00 | | | 594 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 765.00 | | | -45 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 093.00 | | 42 265.00 | 496 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | 29 501.00 | 500 217.00 | 8 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 29 501.00 | 479 007.00 | 8 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 883.00 | | 42 265.00 | 474 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 224.00 | 38 177.00 | 24 739.00 | 419 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 613.00 | 38 177.00 | 24 739.00 | 404 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 020.00 | 2 737.00 | | 32 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 020.00 | 2 737.00 | | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | 2 737.00 | | 32 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 2 235.00 | 15 310.00 | 23 410.00 |
VI Groupe et associés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 584.00 | 91 459.00 | 6 124.00 | 97 584.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 874.00 | 191 699.00 | 15 310.00 | 212 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 772.00 | 11 541.00 | | 15 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 408.00 | 14 386.00 | | 21 408.00 |
ST Autres comptes | 99 431.00 | 74 723.00 | | 99 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 381.00 | 71 856.00 | | 72 381.00 |
YT Sous‐traitance | 18 328.00 | 5 325.00 | | 18 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 772.00 | 11 541.00 | | 15 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 549.00 | 166 289.00 | | 211 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |