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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 501.00 | 5 119.00 | 38 382.00 | 43 501.00 |
BZ Autres créances | 199 347.00 | 121.00 | 199 226.00 | 199 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 079.00 | 5 240.00 | 304 838.00 | 310 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 329.00 | 5 240.00 | 306 088.00 | 311 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DH Report à nouveau | -76 418.00 | -43 269.00 | | -76 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 626.00 | -33 149.00 | | 34 626.00 |
DL TOTAL (I) | -33 344.00 | -67 970.00 | | -33 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 537.00 | 76 625.00 | | 207 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 107.00 | 222 415.00 | | 104 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 21 566.00 | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | 22 525.00 | 3 915.00 | | 22 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 433.00 | 324 522.00 | | 339 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 088.00 | 256 551.00 | | 306 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 433.00 | 324 522.00 | | 339 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 393.00 | 4 589.00 | | 2 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 563.00 | | 354 563.00 | 354 563.00 |
FG Production vendue services | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 486.00 | 6 100.00 | | 27 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 995.00 | 14 417.00 | | 17 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 319.00 | 567.00 | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 718.00 | 1 907.00 | | 179 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 037.00 | 3 347.00 | | 183 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 726.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 285.00 | 1 691.00 | | 74 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 211.00 | 2 417.00 | | 75 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 825.00 | 929.00 | | 107 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 511.00 | 564 485.00 | | 655 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 885.00 | 597 634.00 | | 620 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 626.00 | -33 149.00 | | 34 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 197.00 | | 25 327.00 | 205 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 369.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 322.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 990.00 | | 25 327.00 | 197 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 515.00 | 17 473.00 | 149 078.00 | 137 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 605.00 | 17 473.00 | 149 078.00 | 131 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 119.00 | 121.00 | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | 121.00 | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | 121.00 | | 5 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VI Groupe et associés | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 254.00 | 246 254.00 | | 246 254.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 433.00 | 339 433.00 | | 339 433.00 |