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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 1 733.00 | 4 801.00 | 6 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 797.00 | 35 232.00 | 6 565.00 | 41 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 831.00 | 36 965.00 | 23 866.00 | 60 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 115 861.00 | | 1 115 861.00 | 1 115 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 116.00 | | 1 421 116.00 | 1 421 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 947.00 | 36 965.00 | 1 444 982.00 | 1 481 947.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 570 887.00 | 429 172.00 | | 570 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 342.00 | 151 715.00 | | 444 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 478.00 | 589 137.00 | | 1 023 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 496.00 | 268 283.00 | | 290 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 1 991.00 | | 3 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 927.00 | 62 545.00 | | 125 927.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 504.00 | 332 818.00 | | 421 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 982.00 | 921 955.00 | | 1 444 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 504.00 | 332 818.00 | | 421 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 659.00 | | 1 173.00 | 59 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 362.00 | | 1 173.00 | 5 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 819.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 819.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 290 496.00 | 290 496.00 | | 290 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255.00 | 3 179.00 | 2 076.00 | 5 255.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 504.00 | 421 504.00 | | 421 504.00 |