| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 583.00 | 28 231.00 | 352.00 | 28 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 7 430.00 | 5 711.00 | 13 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 394.00 | 35 661.00 | 92 733.00 | 128 394.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 764.00 | 35 661.00 | 109 103.00 | 144 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DH Report à nouveau | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 065.00 | | | -48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 065.00 | | | -48 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 629.00 | | 5 266.00 | 129 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 128 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 41 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 958.00 | | 5 266.00 | 42 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 977.00 | 1 184.00 | 6 500.00 | 40 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 977.00 | 1 184.00 | 6 500.00 | 40 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 964.00 | 16 379.00 | 35 585.00 | 51 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 943.00 | 10 119.00 | 2 823.00 | 12 943.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 084.00 | 68 499.00 | 35 585.00 | 104 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |