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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 496 724.00 | 2 270 582.00 | 226 142.00 | 2 496 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 4 756.00 | 2 586.00 | 7 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 504 066.00 | 2 275 337.00 | 228 729.00 | 2 504 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
072 Créances – Autres | 227 823.00 | | 227 823.00 | 227 823.00 |
084 Disponibilités | 201 347.00 | | 201 347.00 | 201 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 977.00 | | 437 977.00 | 437 977.00 |
110 Total général Actif | 2 942 043.00 | 2 275 337.00 | 666 706.00 | 2 942 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 186 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 371 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 861.00 | 2 202.00 | | 415 861.00 |
224 Production immobilisée | 50 407.00 | 395 133.00 | | 50 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 048 000.00 | | | 1 048 000.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | 196.00 | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 540 882.00 | 397 530.00 | | 1 540 882.00 |
242 Autres charges externes. | 35 409.00 | 288 521.00 | | 35 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 1 586.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 242.00 | 36 325.00 | | 15 242.00 |
252 Charges sociales | 6 628.00 | 20 652.00 | | 6 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427 054.00 | 118.00 | | 1 427 054.00 |
262 Autres charges | 18 000.00 | 49 273.00 | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 503 214.00 | 396 475.00 | | 1 503 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 669.00 | 1 056.00 | | 37 669.00 |
294 Charges financières | 20 211.00 | 11 159.00 | | 20 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 115.00 | -10 103.00 | | 16 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 369 254.00 | | | 369 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 133 570.00 | | | 2 133 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 371 825.00 | | | 371 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |