| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 920.00 | 30 181.00 | 6 738.00 | 36 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 71 100.00 | 203.00 | 71 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 138.00 | 101 697.00 | 9 441.00 | 111 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
BP En cours de production de services | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 481.00 | 13 549.00 | 74 931.00 | 88 481.00 |
BZ Autres créances | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
CF Disponibilités | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 549.00 | 13 549.00 | 366 000.00 | 379 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 687.00 | 115 247.00 | 375 441.00 | 490 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
DH Report à nouveau | -285 719.00 | -303 976.00 | | -285 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 624.00 | 18 257.00 | | 215 624.00 |
DL TOTAL (I) | -16 601.00 | -232 225.00 | | -16 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 1 337.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | 69 908.00 | | 47 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 182.00 | 618 573.00 | | 124 182.00 |
EA Autres dettes | 219 140.00 | 1 547.00 | | 219 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 042.00 | 691 365.00 | | 392 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 441.00 | 459 141.00 | | 375 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 042.00 | | | 392 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 534.00 | 4 604.00 | | 106 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 218.00 | 3 004.00 | | 105 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 1 600.00 | | 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 649.00 | 3 048.00 | | 98 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | 3 048.00 | | 98 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 140.00 | 219 140.00 | | 219 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VC Groupe et associés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VP Divers | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 107.00 | 209 607.00 | 2 500.00 | 212 107.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 042.00 | 392 042.00 | | 392 042.00 |