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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 759.00 | 93.00 | 852.00 |
AP Constructions | 846.00 | 396.00 | 449.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 281.00 | 83 549.00 | 15 732.00 | 99 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 140.00 | 51 634.00 | 6 506.00 | 58 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 120.00 | 136 339.00 | 22 781.00 | 159 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 041.00 | 5 619.00 | 175 422.00 | 181 041.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 390.00 | 5 619.00 | 210 771.00 | 216 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 511.00 | 141 958.00 | 233 552.00 | 375 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 050.00 | 34 110.00 | | 30 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | -4 060.00 | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | 69 187.00 | 44 322.00 | | 69 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | 40 631.00 | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 9 018.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 488.00 | 57 688.00 | | 83 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 474.00 | 85 997.00 | | 43 474.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 365.00 | 193 336.00 | | 164 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 552.00 | 237 658.00 | | 233 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 660.00 | 186 195.00 | | 163 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 243.00 | 26 061.00 | | 9 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 736.00 | | 774 736.00 | 774 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 736.00 | | 774 736.00 | 774 736.00 |
FM Production stockée | | | -21 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 802.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 802.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 24 197.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 037.00 | 690 775.00 | | 771 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 170.00 | 694 835.00 | | 746 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | -4 060.00 | | 24 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 635.00 | 8 629.00 | | 10 635.00 |