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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 178.00 | 37 036.00 | 142.00 | 37 178.00 |
BT Marchandises | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 61 347.00 | | 61 347.00 | 61 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 264.00 | | 107 264.00 | 107 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 442.00 | 37 036.00 | 107 406.00 | 144 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DL TOTAL (I) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 738.00 | | 241 738.00 | 241 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 596.00 | | | 243 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 178.00 | | | 37 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 703.00 | | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 566.00 | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 899.00 | 136.00 | | 24 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373.00 | 9 313.00 | 60.00 | 9 373.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |