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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 8 187.00 | 9 000.00 | 17 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 334 697.00 | 13 500.00 | 2 321 197.00 | 2 334 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 069.00 | 53 187.00 | 3 504 882.00 | 3 558 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 482.00 | 3 162.00 | 229 320.00 | 232 482.00 |
CF Disponibilités | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 286.00 | 3 162.00 | 708 124.00 | 711 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 355.00 | 56 349.00 | 4 213 006.00 | 4 269 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 321 518.00 | | | 2 321 518.00 |
CU Autres participations | 1 205 864.00 | 31 500.00 | 1 174 364.00 | 1 205 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412 490.00 | 1 412 490.00 | | 1 412 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205 966.00 | 1 205 966.00 | | 1 205 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
DG Autres réserves | 437 085.00 | 116 603.00 | | 437 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 027.00 | 320 482.00 | | 234 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 816.00 | 3 196 790.00 | | 3 430 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 650.00 | 404 818.00 | | 560 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 16 170.00 | | 35 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 439.00 | 101 817.00 | | 147 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 190.00 | 522 806.00 | | 782 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 006.00 | 3 719 595.00 | | 4 213 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 190.00 | 522 806.00 | | 782 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560 650.00 | | | 560 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 340.00 | 217.00 | | 45 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 885.00 | 431 768.00 | | 349 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 859.00 | 111 286.00 | | 115 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 027.00 | 320 482.00 | | 234 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 214.00 | | 580 855.00 | 2 977 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960 028.00 | | 580 855.00 | 2 960 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 912.00 | 3 162.00 | 6 912.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 912.00 | 3 162.00 | 6 912.00 | 51 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 912.00 | 3 162.00 | 6 912.00 | 51 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 162.00 | 6 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 334 697.00 | 2 334 697.00 | | 2 334 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 375 600.00 | 375 600.00 | | 375 600.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VI Groupe et associés | 217 702.00 | 217 702.00 | | 217 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 363.00 | 2 711 363.00 | | 2 711 363.00 |
VW T.V.A. | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 190.00 | 782 190.00 | | 782 190.00 |