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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 447.00 | 28 477.00 | 2 970.00 | 31 447.00 |
AH Fonds commercial | 263 138.00 | | 263 138.00 | 263 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 26 878.00 | 566.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 095.00 | 110 387.00 | 49 708.00 | 160 095.00 |
AX Avances et acomptes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 377.00 | 168 764.00 | 785 613.00 | 954 377.00 |
BN En cours de production de biens | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BT Marchandises | 941 203.00 | 17 790.00 | 923 413.00 | 941 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 242.00 | 19 716.00 | 224 525.00 | 244 242.00 |
BZ Autres créances | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 413.00 | 37 506.00 | 1 261 907.00 | 1 299 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 790.00 | 206 270.00 | 2 047 519.00 | 2 253 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -606 485.00 | -682 997.00 | | -606 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 380.00 | 76 512.00 | | 77 380.00 |
DL TOTAL (I) | 125 145.00 | 47 765.00 | | 125 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 499.00 | 599 430.00 | | 350 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 987.00 | 532 841.00 | | 510 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 595.00 | 82 404.00 | | 77 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 821.00 | 473 761.00 | | 464 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 596.00 | 183 994.00 | | 286 596.00 |
EA Autres dettes | 231 876.00 | 346 249.00 | | 231 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 374.00 | 2 218 677.00 | | 1 922 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 519.00 | 2 266 442.00 | | 2 047 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 132.00 | 1 820 177.00 | | 1 641 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | 95 451.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 371.00 | | 133 092.00 | 1 058 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 087.00 | 467 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 087.00 | 954 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 036.00 | | 8 355.00 | 181 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 728.00 | | 124 737.00 | 579 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 648.00 | 28 116.00 | | 140 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 635.00 | 4 842.00 | | 23 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 991.00 | 23 274.00 | | 113 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 821.00 | 464 821.00 | | 464 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 731.00 | 92 731.00 | | 92 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 876.00 | 231 876.00 | | 231 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 499.00 | 146 851.00 | 203 648.00 | 350 499.00 |
VI Groupe et associés | 510 724.00 | 510 724.00 | | 510 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VW T.V.A. | 103 224.00 | 103 224.00 | | 103 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 780.00 | 1 641 132.00 | 203 648.00 | 1 844 780.00 |