| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601 494.00 | 3 898 525.00 | 702 969.00 | 4 601 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 927 896.00 | | 1 927 896.00 | 1 927 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 607.00 | 272 971.00 | 98 270.00 | 502 607.00 |
AN Terrains | 712 811.00 | 157 886.00 | 554 924.00 | 712 811.00 |
AP Constructions | 3 598 513.00 | 2 905 596.00 | 692 917.00 | 3 598 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 821.00 | 595 712.00 | 41 110.00 | 636 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 360 663.00 | 22 088 675.00 | 17 271 989.00 | 39 360 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 480 881.00 | 29 919 365.00 | 21 430 150.00 | 51 480 881.00 |
BN En cours de production de biens | 569 847.00 | | 569 847.00 | 569 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 677.00 | 116 301.00 | 3 438 377.00 | 3 554 677.00 |
BZ Autres créances | 1 075 419.00 | 17 998.00 | 1 057 422.00 | 1 075 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 5 895 945.00 | | 5 895 945.00 | 5 895 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 034.00 | | 126 034.00 | 126 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 222.00 | 134 299.00 | 11 087 925.00 | 11 222 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 571 738.00 | 30 053 663.00 | 32 518 075.00 | 62 571 738.00 |
CU Autres participations | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 138 896.00 | 2 138 896.00 | | 2 138 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 393.00 | 666 393.00 | | 666 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 889.00 | 213 889.00 | | 213 889.00 |
DG Autres réserves | 4 377 173.00 | 2 457 972.00 | | 4 377 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 632.00 | 1 036 180.00 | | 1 084 632.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516 364.00 | 5 303 914.00 | | 8 516 364.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 839 352.00 | 6 454 467.00 | | 11 839 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 981.00 | 4 956 190.00 | | 4 800 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 167.00 | 1 397 664.00 | | 1 458 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 838.00 | 291 945.00 | | 882 838.00 |
EA Autres dettes | 5 875 226.00 | 4 566 467.00 | | 5 875 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 973 726.00 | 17 374 788.00 | | 23 973 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 518 075.00 | 22 714 443.00 | | 32 518 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 000 296.00 | 707 046.00 | | 2 000 296.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 596.00 | 13 214.00 | | 13 596.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 389.00 | 2 527.00 | | 4 389.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 985.00 | 15 741.00 | | 17 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 435 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 484 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 923 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 529 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 152 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 220 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 477 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 648 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 655.00 | 274 386.00 | | 383 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 655.00 | 274 386.00 | | 383 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441 497.00 | 480 733.00 | | 441 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 497.00 | 480 733.00 | | 441 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 842.00 | -206 347.00 | | -57 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 251.00 | -39 134.00 | | -553 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 703.00 | 1 963 437.00 | | 2 225 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 070.00 | 927 257.00 | | 1 141 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 632.00 | 1 036 180.00 | | 1 084 632.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 816 294.00 | 521 387.00 | | 1 816 294.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 004 685.00 | 709 573.00 | | 2 004 685.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 389.00 | 2 527.00 | | 4 389.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 000 296.00 | 707 046.00 | | 2 000 296.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 848 215.00 | | 165 809.00 | 14 848 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 014 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 848 215.00 | | 137 656.00 | 14 848 215.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 193.00 | 121 372.00 | 100 000.00 | 1 326 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 193.00 | 121 372.00 | 100 000.00 | 1 326 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 372.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 736.00 | 131 736.00 | | 131 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 664.00 | 500 664.00 | | 500 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 884 280.00 | | 884 280.00 | 884 280.00 |
UX Autres créances clients | 764 270.00 | 764 270.00 | | 764 270.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VC Groupe et associés | 165 664.00 | 165 664.00 | | 165 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 846.00 | 307 465.00 | 636 382.00 | 943 846.00 |
VI Groupe et associés | 507 057.00 | 507 057.00 | | 507 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 596.00 | | | 457 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 308.00 | 982 028.00 | 884 280.00 | 1 866 308.00 |
VW T.V.A. | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 325.00 | 1 780 443.00 | 862 882.00 | 2 643 325.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |