| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 024.00 | 41 761.00 | 14 263.00 | 56 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 198.00 | 996 276.00 | 165 922.00 | 1 162 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 222.00 | 1 054 679.00 | 450 543.00 | 1 505 222.00 |
BT Marchandises | 1 469 652.00 | 155 327.00 | 1 314 325.00 | 1 469 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 829.00 | 459.00 | 485 370.00 | 485 829.00 |
BZ Autres créances | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653.00 | 480.00 | 173.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 548 924.00 | | 548 924.00 | 548 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 311.00 | 156 266.00 | 2 465 045.00 | 2 621 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 532.00 | 1 210 944.00 | 2 915 588.00 | 4 126 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 671 087.00 | 580 017.00 | | 671 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 291.00 | 171 071.00 | | 486 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 379.00 | 916 087.00 | | 1 322 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 713.00 | 1 255 493.00 | | 778 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | 34 748.00 | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 592.00 | 599 211.00 | | 413 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 766.00 | 271 845.00 | | 284 766.00 |
EA Autres dettes | 101 272.00 | 91 896.00 | | 101 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 209.00 | 2 253 194.00 | | 1 593 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 588.00 | 3 169 281.00 | | 2 915 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 823.00 | 1 610 998.00 | | 986 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 259.00 | | 5 756 259.00 | 5 756 259.00 |
FG Production vendue services | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 795 104.00 | | 5 795 104.00 | 5 795 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 066 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 327.00 | |
GE Autres charges | | | 10 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 056.00 | 43 411.00 | | 65 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 845.00 | 13 146.00 | | 120 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 845.00 | 13 146.00 | | 120 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 845.00 | 13 146.00 | | 120 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 484.00 | 48 061.00 | | 127 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 262.00 | 5 586 041.00 | | 6 282 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 971.00 | 5 414 970.00 | | 5 795 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 291.00 | 171 071.00 | | 486 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 671.00 | | 140 484.00 | 1 366 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 1 505 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 1 318 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 401.00 | | 135 945.00 | 1 184 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 044.00 | | 4 539.00 | 106 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 619.00 | 43 351.00 | 1 933.00 | 996 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 619.00 | 43 351.00 | 1 933.00 | 996 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 579.00 | 155 327.00 | 192 579.00 | 192 579.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | | 662.00 | 1 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 821.00 | 155 327.00 | 193 241.00 | 210 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 821.00 | 155 327.00 | 193 241.00 | 210 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 327.00 | 193 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 592.00 | 413 592.00 | | 413 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
UX Autres créances clients | 485 279.00 | 485 279.00 | | 485 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 713.00 | 172 327.00 | 598 795.00 | 778 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 424.00 | | | 646 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 023.00 | 602 081.00 | 93 942.00 | 696 023.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 208.00 | 986 822.00 | 598 795.00 | 1 593 208.00 |