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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AP Constructions | 571 500.00 | 76 409.00 | 495 091.00 | 571 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 813.00 | 86 409.00 | 710 404.00 | 796 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 966.00 | 5 856.00 | 29 109.00 | 34 966.00 |
BZ Autres créances | 97 425.00 | 5 000.00 | 92 425.00 | 97 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 748.00 | | 87 748.00 | 87 748.00 |
CF Disponibilités | 743 736.00 | | 743 736.00 | 743 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 962.00 | 10 856.00 | 953 106.00 | 963 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 775.00 | 97 265.00 | 1 663 510.00 | 1 760 775.00 |
CU Autres participations | 122 069.00 | 10 000.00 | 112 069.00 | 122 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 667.00 | 1 205 667.00 | | 1 140 667.00 |
DH Report à nouveau | -290 832.00 | -148 186.00 | | -290 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 618.00 | -142 646.00 | | -65 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 217.00 | 1 519 835.00 | | 1 389 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 045.00 | 231 045.00 | | 238 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 4 356.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | 19 098.00 | | 11 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 135.00 | 20 090.00 | | 20 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 294.00 | 274 589.00 | | 274 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 510.00 | 1 794 424.00 | | 1 663 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 294.00 | 274 589.00 | | 274 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 182.00 | 5 740.00 | 64 922.00 | 59 182.00 |
FG Production vendue services | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 361.00 | 5 740.00 | 99 101.00 | 93 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 518.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 189.00 | 81 341.00 | | 106 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 807.00 | 223 988.00 | | 171 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 618.00 | -142 646.00 | | -65 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 813.00 | | | 796 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 834.00 | 28 575.00 | | 47 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 834.00 | 28 575.00 | | 47 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 856.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 5 856.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 856.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
VI Groupe et associés | 236 545.00 | 236 545.00 | | 236 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 479.00 | 132 479.00 | | 132 479.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 254.00 | 274 254.00 | | 274 254.00 |