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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 431.00 | 72 734.00 | 1 697.00 | 74 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 029.00 | 29 128.00 | 1 900.00 | 31 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 489.00 | 108 742.00 | 385 747.00 | 494 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
CF Disponibilités | 511 163.00 | | 511 163.00 | 511 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 674.00 | | 559 674.00 | 559 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 164.00 | 108 742.00 | 945 422.00 | 1 054 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 596.00 | | | 177 596.00 |
DL TOTAL (I) | 386 776.00 | | | 386 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 910.00 | | | 421 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 645.00 | | | 558 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 422.00 | | | 945 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 645.00 | | | 558 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 366.00 | | | 492 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 789.00 | 1 953.00 | | 106 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 910.00 | 1 953.00 | | 99 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 910.00 | 421 910.00 | | 421 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VP Divers | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 008.00 | 86 006.00 | | 86 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 660.00 | 48 510.00 | 2 150.00 | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 646.00 | 558 646.00 | | 558 646.00 |