| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 625.00 | 308 660.00 | 4 965.00 | 313 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 993.00 | 184 614.00 | 379.00 | 184 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 720.00 | 580 376.00 | 27 344.00 | 607 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 213.00 | | 376 213.00 | 376 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 932.00 | 580 376.00 | 403 557.00 | 983 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 201 246.00 | 226 981.00 | | 201 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 187.00 | -25 735.00 | | 7 187.00 |
DL TOTAL (I) | 235 933.00 | 228 746.00 | | 235 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 3 775.00 | | 1 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 857.00 | 44 634.00 | | 120 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 23 747.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 623.00 | 75 455.00 | | 167 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 557.00 | 304 201.00 | | 403 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 853.00 | 6 173.00 | 18 651.00 | 592 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 853.00 | 6 174.00 | 18 651.00 | 592 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 623.00 | 167 623.00 | | 167 623.00 |