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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 925.00 | 2 075.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 706.00 | 925.00 | 79 780.00 | 80 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 277 265.00 | | 277 265.00 | 277 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 584.00 | | 287 584.00 | 287 584.00 |
110 Total général Actif | 368 290.00 | 925.00 | 367 365.00 | 368 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 617.00 | | | 262 617.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 175.00 | | | 310 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 010.00 | | | -50 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
242 Autres charges externes. | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
252 Charges sociales | 484.00 | | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 026.00 | | | 294 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
294 Charges financières | 546.00 | | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |